Mit einem Umsatz von 87,78 Milliarden Euro und einer Marktkapitalisierung von 46,16 Milliarden Euro ist BASF eines der weltweit größten Chemieunternehmen.
Aber solltest du in die BAF Aktie investieren? Dieser Artikel stellt dir eine ausführliche Analyse der Vor- und Nachteile einer Investition in BASF zur Verfügung, damit du eine fundierte Entscheidung treffen kannst.
| Name: | BASF SE |
| ISIN 🌍: | DE000BASF111 |
| WKN 🇩🇪 🇦🇹: | BASF11 |
| Sektor: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
| Marktkapitalisierung: | 46,16 Mrd. USD |
| KGV | 10 |
| Mitarbeiter | 111.000 |
| CEO: | Martin Brudermüller |
| Webseite: | BASF |
Was ist BASF?
Das 1865 gegründete Unternehmen wird vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Martin Brudermüller geleitet, ist seit 1952 an der Börse notiert und hat seinen Sitz in Ludwigshafen am Rhein, Deutschland. Die BASF SE ist in sechs Geschäftsbereichen tätig:
- Chemikalien
- Werkstoffe
- Industrielösungen
- Oberflächentechnologien
- Ernährung und
- Pflege sowie Agrarlösungen
Die BASF-Aktie hat einige Merkmale, die sie von anderen Aktien unterscheiden:
- Dividendenrendite: BASF hat in der Vergangenheit eine Dividendenrendite von fast 7% geboten. Dies macht die Aktie für Anleger attraktiv, die auf der Suche nach stabilen und sicheren Renditen sind.
- Branchenvielfalt: Der Konzern ist in vielen verschiedenen Branchen tätig, was die Aktie für Anleger interessant machen kann, die von einer stark diversifizierten Aktie profitieren möchten.
- Innovationen: BASF hat eine starke Innovationskraft und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte und Lösungen für verschiedene Branchen zu entwickeln. Dies könnte das Wachstumspotenzial des Unternehmens und damit auch das Kurspotenzial der Aktie erhöhen.
- Marktstellung: Das Unternehmen ist einer der weltweit größten Chemiekonzerne und hat eine starke Marktstellung in vielen Branchen. Dies könnte das Vertrauen der Anleger in die Aktie erhöhen, da sie davon ausgehen können, dass das Unternehmen auch in Zukunft stabil und erfolgreich sein wird.
Das Unternehmen BASF ist von großer Bedeutung, weil es viele der Materialien herstellt, die bei der Produktion von Produkten verwendet werden, die wir jeden Tag benutzen.
Zu den Produkten, die BASF herstellt, gehören Kunststoffe, Klebstoffe, Lacke und Reinigungsmittel. Die BASF ist auch an der Herstellung von Pflanzenschutzmitteln und Arzneimitteln beteiligt.
BASF Markt und Kundenstamm
Die Kernmärkte von BASF umfassen eine Vielzahl von Branchen, darunter:
- Automobilindustrie: Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Kunststoffen, Lacken, Katalysatoren und anderen Chemikalien für die Automobilindustrie.
- Bau- und Bauindustrie: BASF bietet eine breite Palette von Chemikalien und Lösungen für die Bauindustrie an, einschließlich Betonzusatzstoffen, Dämmstoffen und Beschichtungen.
- Agrar- und Ernährungsindustrie: BASF ist einer der größten Anbieter von Pflanzenschutzmitteln, Saatgut und anderen Produkten für die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie.
- Elektronikindustrie: Das Unternehmen bietet eine Vielzahl von Lösungen für die Elektronikindustrie, darunter Spezialchemikalien für die Herstellung von Halbleitern und Display-Technologien.
- Verpackungsindustrie: BASF bietet Lösungen für die Verpackungsindustrie, einschließlich innovativer Materialien und Technologien für die Verpackungsherstellung.
Der Hauptkundenstamm von BASF umfasst eine Vielzahl von Unternehmen und Branchen, darunter Automobilhersteller, Baufirmen, Landwirte, Lebensmittel- und Getränkehersteller, Elektronikunternehmen und Verpackungsunternehmen.
BASF hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien und bedient Kunden auf der ganzen Welt.
Wer führt BASF?
Die BASF SE ist ein Chemieunternehmen, das im Jahr 1865 von August Kekulé gegründet wurde. Martin Brudermüller ist der aktuelle CEO des Unternehmens und besetzt diesen Posten seit dem 4.5.2018.
BASF Eigentumsverhältnisse
27,7 % der verfügbaren BASF-Aktien werden von institutionellen Anlegern wie Investment- oder Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Wertpapierfirmen, Privatstiftungen, Stiftungsfonds oder anderen großen Institutionen gehalten, die Gelder im Auftrag anderer verwalten.
Die drei größten Investmentfonds sind Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx, Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund und iShares Core MSCI EAFE ETF, mit einem Gesamtanteil von (0,38 %, 0,21 % bzw. 0,15 %).
Top 5 Investmentfonds in BASF
| Investmentfonds | Beteiligung |
|---|---|
| Vanguard International Stock Index-Total Intl Stock Indx | 0,38 % |
| Vanguard Tax Managed Fund-Vanguard Developed Markets Index Fund | 0,21 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,15 % |
| iShares MSCI Eafe ETF | 0,09 % |
| Income Fund of America Inc | 0,09 % |
Was unterscheidet BASF von der Konkurrenz?
BASF ist der weltweit größte Chemiekonzern und hat gegenüber seinen Konkurrenten mehrere Vorteile auf seiner Seite.
Innovationskraft: BASF investiert stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln. Das Unternehmen hat eine umfangreiche Patentportfolios und ist bekannt für seine Innovationskraft.
Globale Präsenz: BASF ist in mehr als 80 Ländern weltweit tätig, hat eine starke Präsenz in den wichtigsten Märkten und ist das weltweit führende Chemieunternehmen mit einem hervorragenden Ruf. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus auch über ein umfangreiches Vertriebs- und Produktionsnetzwerk, welches den Absatz von Produkten erleichtert.
Nachhaltigkeit: BASF engagiert sich auch im Bereich der Nachhaltigkeit und hat sich selbst ehrgeizige Ziele zum Schutz der Umwelt gesetzt. Das Unternehmen engagiert sich inzwischen auch für den Einsatz erneuerbarer Energien.
Finanzstärke: BASF ist finanziell stabil und weist seit langer Zeit eine starke Bilanz auf. Das Unternehmen verfügt über eine hohe Bonität und diese solide wirtschaftliche Ausgangslage ermöglicht es dem Konzern auch ambitionierte und kostspiele neue Projekte zu realisieren.
Now execution will matter: every company, every country, every trade association should study EU #TransitionPathway for the Chemical Industry, identify its priorities and develop its own implementation plan. https://t.co/K83MgGQhb4
— BASF (@BASF) January 30, 2023
Insgesamt ist BASF ein innovativer Chemiekonzern, der sich auf nachhaltige Innovationen konzentriert und eng mit Partnern zusammenarbeitet, um seine Innovationskraft zu stärken.
Hier einige börsennotierte BASF Wettbewerber:
- NEWMONT CORPORATION (NMM.DE)
- FREEPORT-MCMORAN INC. (FPMB.DE)
- BARRICK GOLD CORP. Registered S (ABR.DE)
- ANGLO AMERICAN DL-,54945 (NGLB.DE)
- ARCELORMITTAL S.A. NOUV. (ARRD.DE)
- MOSAIC CO. DL-,01 (02M.DE)
- UPM KYMMENE CORP. (RPL.DE)
- AIR LIQUIDE(L‘) (AIL.DE)
- SYMRISE AG INH. O.N. (SY1.DE)
BASF Aktie Risiken
Wie bei jedem Unternehmen gibt es auch bei BASF bestimmte Risiken, die zu fallenden Aktienkursen führen können. Hier sind einige mögliche Risiken, die BASF derzeit konfrontieren könnte:
Konjunkturabhängigkeit
Da BASF in vielen Branchen tätig ist, ist das Unternehmen von der wirtschaftlichen Entwicklung in verschiedenen Ländern und Branchen abhängig. Eine schwächere Konjunktur kann zu einem Rückgang der Nachfrage nach BASF-Produkten führen, was zu einem Umsatz- und Gewinnrückgang führen könnte.
Preisdruck
In einigen Branchen, in denen BASF tätig ist, herrscht ein starker Wettbewerb und ein hoher Preisdruck. Wenn BASF nicht in der Lage ist, die Kosten zu senken oder die Preise zu erhöhen, könnte dies zu einem Rückgang der Profitabilität führen.
Regulatorische Risiken
Die Chemieindustrie unterliegt einer Vielzahl von Umwelt- und Gesundheitsvorschriften. Wenn BASF nicht in der Lage ist, sich an neue Vorschriften zu halten oder das Risiko von Strafen oder Klagen einzudämmen, könnte dies zu einem Rückgang des Unternehmenswerts führen.
Rohstoffpreisrisiken
Die Rohstoffpreise können schwanken und dies kann Auswirkungen auf die Kosten von BASF haben. Wenn die Rohstoffpreise stark steigen, könnte dies zu höheren Produktionskosten und geringeren Margen führen.
Technologische Risiken
Die Chemieindustrie ist von Innovationen und technologischen Fortschritten abhängig. Wenn BASF nicht in der Lage ist, auf technologische Veränderungen zu reagieren oder zu investieren, könnte dies zu einem Rückgang der Wettbewerbsfähigkeit führen.
Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur einige der möglichen Risiken sind, die für fallende BASF-Aktienkurse sorgen könnten. Die tatsächlichen Risiken können je nach Wirtschaftslage und Marktbedingungen unterschiedlich sein.
BASF – Fundamentale Daten
Top 3 BASF Kennzahlen:
- 💰Umsatz: 78,60 Mrd. EUR
- 📊Brutto-Gewinn: 19,80 Mrd. EUR
- 💵Ergebnis vor Steuern: 7,45 Mrd. EUR
Gewinn-und-Verlust-Rechnung in (Jahresabschluss 2021)
- Umsatzkosten: 58,80 Mrd. EUR
- Kapitalrendite: 25,19%
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 2,22 Mrd. EUR
- Verwaltungskosten: 1,41 Mrd. EUR
- Verkaufs – und Marketingkosten: 8,41 Mrd. EUR
- Vertriebs -, Allg. – und Verwaltungskosten: 9.82 Mrd. EUR
- sonstige Aufwendungen: 4,0 Mio. EUR
- Betriebskosten: 12.04 Mrd. EUR
- Kosten und Aufwendungen: 70.84 Mrd. EUR
- Zinserträge: 239 Mio. EUR
- Zinsaufwand: 597 Mio. EUR
- Abschreibung und Amortisation: 3,69 Mrd. EUR
- EBITDA: 11,24 Mrd. EUR
- EBITDA -Quote (Verschuldungsgrad): 14.30%
- Betriebserträge: 7,75 Mrd. EUR
- Betriebsertragsquote: 9,87%
- Summe sonstiger Erträge (Aufwendungen): 307 Mio. EUR
- Ergebnis vor Steuern: 7,45 Mrd. EUR
- Ergebnis vor Steuern Quote: 9,48%
- Einkommenssteueraufwand: 1,43 Mrd. EUR
- Netto-Einkommen: 5,52 Mrd. EUR
- Netto-Einkommensquote: 7,03%
- Gewinn pro Aktie (EPS): 6,01 EUR
- Verwässerter Gewinn pro Aktie: 6.01 EUR
- Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien: 918,48 Mio. EUR
- Verwässerter gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien: 918,48 Mio. EUR
BASF Umsatz- und Gewinnentwicklung
Die Gewinne und Umsätze des Unternehmens haben im Laufe der Jahre sowohl Höhen als auch Tiefen erlebt, wie aus den Finanzberichten hervorgeht. Im Folgenden werden wir uns die Entwicklung der Erträge und Umsätze von BASF von 2018 bis 2024* genauer ansehen.
Im Jahr 2018 verzeichnete BASF einen Umsatz von 62,67 Milliarden Euro (EUR) und einen Gewinn von 4,71 Milliarden Euro. Dies entspricht einer operativen Marge von 7,51% und einer Gewinnmarge von 7,54%.
Der Trend setzte sich 2019 fort, als BASF einen Umsatz von 59,32 Mrd. EUR und einen Gewinn von 8,42 Mrd. EUR meldete – eine operative Marge von 14,15% und eine Gewinnmarge von 14,21%.
2020 änderte sich die Lage für BASF erneut: Der Umsatz blieb mit 59,15 Mrd. EUR nahezu unverändert, aber das Ergebnis sank deutlich auf – 1,06 Mrd. EUR — eine operative Verlustmarge von 1-7%-82%.
Grund dafür waren Restrukturierungskosten im Zusammenhang mit Initiativen zur Kostensenkung angesichts der pandemiebedingten Abschwächung der weltweiten Nachfrage nach Chemikalien in diesem Zeitraum.
Im Jahr 2021 wendete sich das Blatt für BASF jedoch wieder: Der Umsatz
| Jahr | Umsatz | Gewinn |
|---|---|---|
| 2018 | 62,67 Mrd. EUR | 4,71 Mrd. EUR |
| 2019 | 59,32 Mrd. EUR | 8,42 Mrd. EUR |
| 2020 | 59,15 Mrd. EUR | -1,06 Mrd. EUR |
| 2021 | 78,60 Mrd. EUR | 5,53 Mrd. EUR |
| 2022 | Noch keine finalen Daten | Noch keine finalen Daten |
| 2023* | 88,11 Mrd. EUR | 5,79 Mrd. EUR |
| 2024* | 82,77 Mrd. EUR | 4,19 Mrd. EUR |
* Prognose
BASF Aktie Dividenden
Seit 2012 hat BASF einen drastischen Anstieg des Dividendensatzes von 2,6 EUR auf 3,4 EUR im Jahr 2022 verzeichnet – eine Steigerung von 30 %. Dieses Wachstum spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, Wert an die Aktionäre zurückzugeben, sowie seinen finanziellen Erfolg als Unternehmen.
Für das Jahr 2022 schätzen Analysten, dass BASF eine Dividende von 3,4 EUR pro Aktie ausschütten wird, was einer Dividendenrendite von 6,63% entspricht.
Das bedeutet, dass Sie, wenn Sie 100 Euro in BASF-Aktien investieren, jedes Jahr 3,4 Euro an Dividenden erhalten werden – eine gesunde Rendite für Investoren!
Mit Blick auf das Jahr 2023 erwarten Analysten, dass die BASF-Dividende bei 3,4 Euro je Aktie und die Rendite bei 6,63 % bleiben wird. Diese Schätzungen basieren auf der aktuellen Performance und dem prognostizierten zukünftigen Wachstum.
Sie können sich jedoch in Abhängigkeit von externen Faktoren oder unvorhergesehenen Ereignissen innerhalb der Branche oder der Wirtschaft insgesamt ändern.
Unabhängig davon ist die BASF Aktie aufgrund ihres umfangreichen Produktportfolios und ihrer globalen Präsenz in vielen verschiedenen Branchen gut positioniert, um auch in unsicheren Zeiten weiterhin erfolgreich zu sein.
BASF Dividenden der letzten fünf Jahre:
| Datum | Dividende |
|---|---|
| 2022* | 3,40 EUR |
* Prognose
Geschätzte jährliche Dividendenrendite für 2023: 6,6 %
Dividendenausschüttungen seit den letzten zwei Jahren:
| Datum | Dividende |
|---|---|
| 2. Mai 2022 | 3,40 EUR |
BASF Aktie Prognose
Viele Anleger such aktuell nach einer zuverlässigen BASF-Aktienprognose. Wir geben daher einen Ausblick auf den möglichen BASF-Aktienpreis in den kommenden Jahren.
Der BASF-Aktienkurs wird laut Analystenprognosen bis Ende 2023 auf 54,78 EUR steigen. Dies wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von rund 50 EUR.
Es wird erwartet, dass das Unternehmen weiterhin von der starken Nachfrage nach seinen Produkten sowie von den günstigen wirtschaftlichen Bedingungen profitieren wird.
Mit Blick auf die Zukunft erwarten Analysten, dass der Kurs der BASF-Aktie in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Das BAF Kursziel 2025 liegt nach Einschätzungen der Analysten bei 51,38 EUR und für das Jahr 2030 wird ein BASF Kursziel von 43,05 EUR ausgegeben.
Diese BASF-Prognosen basieren auf einem anhaltend starken Wachstum von Umsatz und Ergebnis.
- 2023: 54,78 EUR
- 2024: 54,51 EUR
- 2025: 51,38 EUR
- 2026: 48,44 EUR
- 2027: 45,66 EUR
- 2028: 43,05 EUR
- 2029: 40,59 EUR
- 2030: 43,05 EUR
BASF Aktie Prognose 2023
Die Aktienprognose für BASF Ende 2023 ist negativ, mit einem prognostizierten Wachstum von -27,60%. Dies basiert auf Schätzungen des Umsatzwachstums, das auf -6,10% geschätzt wird.
Das bedeutet, dass der Umsatz des Unternehmens voraussichtlich zwischen 72,75 Milliarden Euro und 92,42 Milliarden Euro liegen wird, mit einem Durchschnitt von 82,77 Milliarden Euro.
Der Gewinn soll ebenfalls negativ sein und zwischen 3,58 EUR und 6,30 EUR pro Aktie liegen, mit einem Durchschnitt von 4,69 EUR pro Aktie.
Die Analysten prognostizieren ein BASF-Kursziel, das zwischen hoch: 75 EUR, mittel: 55 EUR und niedrig: 38 EUR liegt.
- Hoch: 75,00 EUR
- Mittel: 54,78 EUR
- Niedrig: 38,00 EUR
BASF Aktie Prognose 2024
Für das Jahr 2024 wird ein durchschnittlicher Kurs der BASF Aktie von 54,51 EUR prognostiziert, mit einer Spanne von 35,5 EUR bis 76,35 EUR. Im Vergleich zum Aktienkurs im Jahr 2022 ist dies ein Rückgang von -25,55%.
BASF Aktie Prognose 2025
Es wird prognostiziert, dass der BASF Aktienkurs im Jahr 2025 durchschnittlich 51,38 EUR betragen wird. Das ist ein Rückgang von 29,83 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs. Die Preisspanne für die Aktie wird zwischen 33,71 EUR und 71,65 EUR prognostiziert.
BASF Aktie Prognose 2026
Im Jahr 2026 wird der durchschnittliche BASF-Aktienkurs auf 48,44 EUR geschätzt, mit einer Spanne von 32,02 EUR bis 67,25 EUR. Im Vergleich dazu liegt der Aktienkurs von BASF im Jahr 2022 bei -33,84% des aktuellen Kurses.
BASF Aktie Prognose 2027
Unter der Annahme, dass die Vorhersage der Analysten für den Aktienkurs der BASF zutreffend ist, wird der durchschnittliche Aktienkurs der BASF im Jahr 2027 bei 45,66 EUR liegen.
Dies ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem aktuellen Aktienkurs, der 37,64 % unter dem für 2027 prognostizierten Kurs liegt. Die Spanne der für 2027 prognostizierten Preise ist jedoch recht groß und reicht von 30,4 EUR bis 63,11 EUR.
Das bedeutet, dass es eine große Unsicherheit darüber gibt, wo der Aktienkurs in fünf Jahren liegen wird.
BASF Aktie Prognose 2028
Nach den Prognosen der Aktienkursanalysten wird der Durchschnittspreis einer BASF-Aktie im Jahr 2028 bei 43,05 € liegen. Das ist ein Rückgang von 41,2 % gegenüber dem aktuellen Kurs im Jahr 2023. D
Die Spanne für die BASF-Aktienkurse im Jahr 2028 wird zwischen 28,87 € und 59,23 € prognostiziert.
BASF Aktie Prognose 2029
Die durchschnittliche Analystenprognose für den Aktienkurs von BASF im Jahr 2029 liegt bei 40,59 EUR, mit einer Spanne von 27,42 EUR bis 55,59 EUR. Verglichen mit dem Kurs der BASF Aktie im Jahr 2022 ist dies ein Rückgang von 44,56%.
BASF Aktie Prognose 2030
Die Analysten prognostizieren, dass die BASF Aktie im Jahr 2030 einen durchschnittlichen BASF-Aktienkurs von 38,27 EUR haben wird. Dies entspricht einem Rückgang von 47,73 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs.
Die Spanne der Prognosen für den Aktienkurs der BASF im Jahr 2030 liegt zwischen 26,04 EUR und 52,17 EUR.
FAQ
Wie sicher ist die BASF Aktie?
Die BASF Aktie zählt zwar zu den deutschen Dividenden-Aktien, hat sich aber in den vergangenen fünf Jahren jedoch sehr negativ entwickelt und der Trend war nicht sonderlich positiv.
Wird die BASF Aktie steigen?
Die langfristige Prognose für die BASF Aktie fällt aktuell durchwachsen aus. Nach zahlreichen Einschätzungen von Experten wird es für die Aktie nicht nach oben gehen und der BASF-Kurs wird sich 2030 bei rund 43,05 € einpendeln.
Ist BASF eine gute Aktie?
Aktuell sind die Experteneinschätzungen bezüglich der BASF Aktie verhalten positiv und der Großteil von ihnen empfehlt, die Aktie zu kaufen oder zu halten. Langfristig betrachtet ist die Aktie jedoch derzeit kein sonderlich attraktives Investment.
Wie hoch ist die Dividende bei BASF 2023?
2022 zahlte die BASF SE eine Dividende in Höhe von 3,40 € je Aktie an seine Aktionäre. Die Auszahlung erfolgt am 4. Mai 2022. 2023 wird eine vergleichbare Dividendenausschüttung erwartet.
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