Walt Disney Aktie Analyse und Prognose

Was ist Walt Disney?

Seit über 90 Jahren ist The Walt Disney Company, auch bekannt als Walt Disney (NYSE: DIS), führend in den Bereichen Unterhaltung, Medien und Themenparks. Der Konzern beschäftigt etwa 220.000 Mitarbeitende, wobei 166.000 Menschen in den USA angestellt sind.

Mit beliebten Figuren wie Micky Maus, Donald Duck und König der Löwen hat Disney Generationen von Menschen auf der ganzen Welt geprägt.

Ferner hat sich Disney durch Übernahmen wie Pixar (mit Filmen wie Monster AG, Findet Nemo und Toy Story), Lucasfilm und MARVEL (mit Blockbuster-Franchises wie Avatar, Star Wars und dem Marvel-Universum) als führendes Unternehmen in der Unterhaltungsbranche etabliert und bietet eine breite Palette hochwertiger Inhalte.

Produkte und Dienstleistungen

The Walt Disney Company ist ein vielseitiges Unterhaltungsunternehmen, das in zwei Geschäftsbereichen tätig ist: Disney Media and Entertainment Distribution und Disney Parks, Experiences and Products.

• Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) umfasst:
  • Kabelnetzwerke, Fernsehsendungen und Streaming-Dienste sowie Film- und Fernsehproduktionen der Marken:
    • ABC
    • Disney
    • ESPN
    • Freeform
    • FX
    • Fox
    • National Geographic und
    • Star
• Disney Parks, Experiences and Products (DPEP) umfasst:
  • Themenparks und Resorts wie Walt Disney World Resort in Florida, Disneyland Resort in Kalifornien, Disneyland Paris, Hong Kong Disneyland Resort und Shanghai Disney Resort
  • Disney Cruise Line (Kreuzfahrten)
  • Disney Vacation Club
  • National Geographic Expeditions
  • Adventures by Disney
  • Verkauf von Spielzeug, Bekleidung und Haushaltswaren sowie Lizenzierung von Marken- und Urheberrechten wie Star Wars an Lego

Walt Disney Markt und Kundenstamm

Disneys ikonische Figuren und Marken wie Micky Maus und Star Wars sprechen alle Menschen an, unabhängig von Alter und Bevölkerungsgruppen.

Zusammen mit der breiten Vielfalt an Produkten und Erlebnissen, wie Themenparks und Filmen, hat Disney dadurch einen großen und vielfältigen Kundenstamm aufgebaut.

Das Gefühl von Nostalgie und Familienzusammengehörigkeit, das diese Angebote vermitteln, hat zu Disneys anhaltender Beliebtheit und starken Finanzergebnissen beigetragen.

Ob ein Besuch im Themenpark, ein Filmabend oder das Streaming einer Lieblingssendung – Disney ermöglicht, Menschen aller Altersgruppen, zusammenzukommen und bleibende Erinnerungen zu schaffen.

Umsatz nach Geschäftsbereichen

Im Jahr 2022 erzielt Walt Disney mit seinem Segment Parks, Erlebnisse und Produkte einen Gesamtumsatz von fast 29 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von etwa 12 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr (+70 %).

Das Medien- und Unterhaltungssegment war das größte Segment des Unternehmens mit einem Umsatz von 55 Milliarden Dollar im Jahr 2022, ein Anstieg gegenüber dem Umsatz von 50,9 Milliarden Dollar in diesem Segment im Jahr 2021 (+8 %).

Die Vermögenswerte des Unternehmens beliefen sich im Jahr 2022 auf 203,6 Milliarden Dollar.

Wer führt Walt Disney?

Walt Disney wurde 1923 von Walter Elias Disney gegründet. Er war ein amerikanischer Animator, Filmemacher und Unternehmer.

Er war auch der Mitbegründer von Walt Disney Productions, das später zu einem der weltweit bekanntesten Filmproduzenten wurde.

Seit dem 25. Februar 2020 ist Bob Chapek Chief Executive Officer (CEO) von The Walt Disney Company.

Eigentumsverhältnisse

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels befinden sich nur 0,11 % der Walt Disney-Aktien im Besitz von Insidern.

Der Rest, 65,04 %, befindet sich im Besitz von Institutionen wie Investment- oder Pensionsfonds, Investmentgesellschaften, Privatstiftungen, Stiftungsfonds usw.

Die drei größten institutionellen Anleger in Walt Disney sind Vanguard Group, Blackrock Inc. und State Street Corporation mit 5,13 %, 4,13 % und 2,50 %.

Die drei größten Investmentfonds, die in Walt Disney investiert sind, sind der Vanguard Total Stock Market Index Fund, der Vanguard 500 Index Fund und der SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem Anteil von 1,94 %, 1,48 % und 0,74 %.

Was unterscheidet Walt Disney von der Konkurrenz?

The Walt Disney Company ist ein diversifiziertes, weltweit tätiges Unterhaltungsunternehmen, das in zwei Segmenten tätig ist: Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) und Disney Parks, Experiences and Products (DPEP).

Das Unternehmen beschäftigt rund 220.000 Mitarbeiter, davon 166.000 in den Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen unterstützt die langfristigen Karrierewünsche seiner Mitarbeiter unter anderem durch sein Bildungsinvestitionsprogramm Disney Aspire.

Disney Aspire übernimmt für die teilnehmenden Mitarbeiter 100 % der Studiengebühren bei einer Vielzahl von Bildungsanbietern und Universitäten und erstattet ihnen die Kosten für Bücher und Gebühren.

Das Programm hilft den Mitarbeitern, ihre beruflichen Ziele zu erreichen – sei es bei Disney oder darüber hinaus -, indem es sie mit den Fähigkeiten ausstattet, die sie benötigen, um in der sich schnell verändernden Karrierelandschaft des 21. Jahrhunderts erfolgreich zu sein.

Mehr als 16.000 aktuelle Mitarbeiter haben sich für ein Disney Aspire-Programm eingeschrieben oder es absolviert, und mehr als zwei Drittel der Programmabsolventen haben einen Associate-, Bachelor- oder Master-Abschluss erworben.

Das Unternehmen legt außerdem großen Wert auf die Schaffung von Möglichkeiten, die es seinen Mitarbeitern ermöglichen, sich weiterzuentwickeln und ihre Karriere durch eine Vielzahl von Schulungs- und Entwicklungsprogrammen auszubauen.

Dazu gehören:

• Online-Schulungen
• Schulungen unter Anleitung und Schulungen am Arbeitsplatz
• Talent- und Nachfolgeplanung für Führungskräfte in Verbindung mit einem individualisierten Entwicklungsansatz

Fundamentale Daten

Die Erträge und Einnahmen von Walt Disney haben im Laufe der Jahre viele Höhen und Tiefen erlebt.

Im Jahr 2017 lag der Umsatz des Unternehmens bei 55,14 Mrd. USD und der Gewinn bei 8,98 Mrd. USD.

Im Jahr 2018 stiegen die Einnahmen auf 59,43 Mrd. USD, aber der Gewinn sank auf 12,60 Mrd. USD.

Im Jahr 2019 stiegen die Einnahmen erneut auf 69,61 Mrd. USD, aber der Gewinn sank auf 11,05 Mrd. USD.

Im Jahr 2020 schließlich sanken die Einnahmen auf 65,39 Mrd. USD und der Gewinn auf – 2,86 Mrd. USD.

Für das Jahr 2021 wird erwartet, dass die Einnahmen von Walt Disney auf 67,42 Mrd. USD und die Gewinne auf 2 Mrd. USD steigen werden.

Im letzten Berichtszeitraum 2021 lag die Betriebsmarge von Walt Disney bei 8,26 % und die Gewinnmarge bei 3,80 %.

Analystenempfehlungen

The Walt Disney Company ist einer der größten Medien- und Unterhaltungskonzerne der Welt. Auf der Grundlage von 12 Analysen der letzten 90 Tage ergibt sich für Walt Disney eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 von 5 Punkten.

Die fünf jüngsten Empfehlungen der Ratingagenturen lauten alle auf „Buy“ oder „Strong Buy“ für die Disney-Aktie. Dies deutet darauf hin, dass die Analysten die Zukunftsaussichten von Disney optimistisch einschätzen.

MoffettNathanson stufte Disney am 21. November 2022 auf „strong buy“ hoch. November 2022 auf „strong buy“ und begründete dies mit der starken Leistung des Unternehmens im Direktvertrieb und seiner Fähigkeit, seine globale Reichweite weiter auszubauen.

Goldman Sachs stufte Disney am 9. November 2022 auf „strong buy“ hoch und begründete dies mit den starken Wachstumsaussichten im Direktvertrieb und der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin in Inhalte zu investieren und seine globale Reichweite auszubauen.

JP Morgan stufte Disney am 9. November 2022 auf „strong buy“ hoch und begründete dies mit den starken Wachstumsaussichten im Direktvertrieb, der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin in Inhalte zu investieren und seine globale Reichweite auszubauen.

Rosenblatt stufte Disney am 9. November 2022 auf „strong buy“ hoch und begründete dies mit den guten Wachstumsaussichten im Direktvertrieb und der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin in Inhalte zu investieren und seine globale Reichweite auszubauen.

Prognose

Der Aktienkurs von Walt Disney wird von Analysten für das Jahr 2024 auf 126,29 USD geschätzt. Darauf folgt ein Rückgang auf 94,56 USD im Jahr 2025.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich der Aktienkurs erholt und im Jahr 2026 118,95 USD erreicht.

Setzt sich der Aufwärtstrend fort, so wird der Aktienkurs des Unternehmens voraussichtlich 149,67 USD im Jahr 2027 und 188,38 USD im Jahr 2028 erreichen.

Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs von Walt Disney im Jahr 2029 einen Höchststand von 237,16 USD erreichen wird, bevor er im Jahr 2030 einen leichten Rückgang auf 298,65 USD verzeichnen wird.

Schließlich wird der Aktienkurs des Unternehmens im Jahr 2031 voraussichtlich wieder bei 237,16 USD liegen.

• 2024: 126,29 USD
• 2025: 94,56 USD
• 2026: 118,95 USD
• 2027: 149,67 USD
• 2028: 188,38 USD
• 2029: 237,16 USD
• 2030: 298,65 USD
• 2031: 237,16 USD

Walt Disney Aktie Prognose 2024

Auf der Grundlage der aktuellen Prognosen wird erwartet, dass Walt Disney bis Ende 2024 einen deutlichen Anstieg der Gesamteinnahmen und des Aktienwachstums verzeichnen wird.

Es wird erwartet, dass die Einnahmen um durchschnittlich 7,30 % steigen werden, wobei die Schätzungen von 91,35 Mrd. USD bis 99,28 Mrd. USD reichen.

Auch das Aktienwachstum soll um 28,80 % steigen, wobei der Gewinn pro Aktie im Durchschnitt bei 5,32 USD liegen soll.

Diese positiven Prognosen stützen sich auf Disneys starke Leistungen in jüngster Zeit sowie auf den anhaltenden Trend zu Innovation und Erfolg in der Unterhaltungsindustrie.

Anleger und Interessierte sollten daher die Entwicklung des Unternehmens in den nächsten Jahren weiter verfolgen, da es für eine weitere Periode anhaltenden Wachstums bereit zu sein scheint.

Unter der Annahme, dass die Prognosen der Analysten zutreffen, können die Anleger davon ausgehen, dass der Kurs der Walt Disney-Aktie in den nächsten 12 bis 18 Monaten deutlich steigen wird.

Die höchste Prognose von 229 USD entspricht mehr als einer Verdoppelung des aktuellen Aktienkurses, während die mittlere Prognose von 126 USD einen Anstieg von etwa 35 % bedeutet.

Selbst die niedrige Prognose von 94 USD würde für die Anleger eine beträchtliche Rendite bedeuten, da sie immer noch fast 10 % über dem aktuellen Aktienkurs liegt.

Natürlich darf nicht vergessen werden, dass es sich hierbei nur um Prognosen handelt und es keine Garantie dafür gibt, dass der Aktienkurs diese Werte tatsächlich erreichen wird.

Sollten die Prognosen der Analysten jedoch zutreffen, könnte eine Investition in Walt Disney-Aktien eine sehr lukrative Gelegenheit sein.

• Hoch: 229,00 USD
• Mittel: 126,29 USD
• Niedrig: 94,00 USD

Walt Disney Aktie Prognose 2025

Unter der Annahme, dass die Analystenprognose für den Aktienkurs von Walt Disney im Jahr 2025 zutreffend ist, wird der durchschnittliche Aktienkurs von Walt Disney im Jahr 2025 bei 94,56 USD, mit einer Spanne von 69,99 USD bis 121,13 USD liegen.

Dies entspräche einem Anstieg von 32,57 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 97,76 USD.

Walt Disney Aktie Prognose 2026

Einige Aktienanalysten sagen voraus, dass die Walt Disney Company im Jahr 2026 einen durchschnittlichen Aktienkurs von 118,95 US-Dollar haben wird, mit einer Spanne von 85,95 US-Dollar bis 154,9 US-Dollar.

Dies entspräche einem Anstieg von etwa 66,76 % gegenüber dem Aktienkurs des Unternehmens im Jahr 2023.

Walt Disney Aktie Prognose 2027

Die Aktienkurse von Walt Disney sind in den letzten Jahren gestiegen, und Analysten sagen voraus, dass sich dieser Trend im Jahr 2027 fortsetzen wird.

Der Durchschnittspreis für das Jahr wird auf 149,67 USD prognostiziert, mit einer Spanne von 105,55 USD bis 198,07 USD.

Dies entspricht einem Anstieg von 109,83 % im Vergleich zum Aktienkurs im Jahr 2023. Die Anleger können in den kommenden Jahren mit einem weiteren Wachstum von Walt Disney rechnen.

Walt Disney Aktie Prognose 2028

Für die Walt Disney-Aktie wird im Jahr 2028 ein durchschnittlicher Kurs von 188,38 USD mit einer Spanne von 129,62 USD bis 253,28 USD erwartet.

Verglichen mit dem Aktienkurs im Jahr 2023 ist dies ein Anstieg von 164,1 %. Der Aktienkurs von Walt Disney ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und dürfte dies auch in Zukunft tun.

Die Anleger sind von der Fähigkeit des Unternehmens überzeugt, langfristiges Wachstum und Rentabilität zu erzielen.

Walt Disney Aktie Prognose 2029

Im Jahr 2029 wird der durchschnittliche Aktienkurs für Walt Disney auf 237,16 USD geschätzt, mit einer Spanne von 159,18 USD bis 323,88 USD. Im Vergleich zu 2023 ist dies ein Anstieg von 232,48 %.

Walt Disney Aktie Prognose 2030

Laut den Prognosen der Aktienkursanalysten wird der durchschnittliche Kurs der Walt Disney-Aktie im Jahr 2030 bei 298,65 USD liegen, mit einer Spanne von 195,48 USD bis 414,16 USD. Im Vergleich zu 2023 ist dies ein Anstieg von 318,69 %.

Walt Disney Aktie Prognose 2031

Es wird erwartet, dass der Aktienkurs von Walt Disney in den nächsten 12 Jahren deutlich steigen und bis 2031 einen Durchschnittswert von 376,18 USD erreichen wird.

Dies entspricht einem Anstieg von 427,38 % im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs des Unternehmens. Die prognostizierte Spanne für den Aktienkurs liegt zwischen 240,07 USD und 529,61 USD, was den Anlegern eine große Gewinnspanne bietet.

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